总账与明细账对账不符,是什么原因呀

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检举|收藏|2017/09/19 17:19

用友t3财务软件的总账系统中碰到如下问题总账与明细账对账不符,是什么原因呀

总账与明细账对账不符,是什么原因呀

全部回答(10)
  • 反记账,重新记账,这个是五月份的设计到1122科目的凭证有问题,重新记账试下,不行的话这个就需要联系服务商提交支持网问题看数据了。

    总账与明细账对账不符,是什么原因呀
    回答于 2018/10/20 15:01
  • 对账是平的,但是结账就不平了

    总账与明细账对账不符,是什么原因呀
    回答于 2018/10/20 15:01
  • 截图期初余额对账界面该科目的对账结果,截图第一个对账报错的月份。

    总账与明细账对账不符,是什么原因呀
    回答于 2018/10/20 15:01
  • 本身就没有期初数啊,只是后来又新增了一个二级112205科目,然后就不平了

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您在总账-期初余额,对账一下,看看期初平不平。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 关键是我开账就没有录入期初数然后就开始做账了啊,这要怎么搞

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 那就一直反总账到期初,修改期初,修改方法:将该科目的辅助核算去掉,然后将该科目的余额清空,然后重新挂辅助核算,然后重录期初。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您这个是明细账中无记录,一般都是辅助核算挂的有问题了,建议反到上月对账,如果上月也有问题,那就一直反总账到期初,修改期初,修改方法:将该科目的辅助核算去掉,然后将该科目的余额清空,然后重新挂辅助核算,然后重录期初。

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 我这个应收账款底下有新增一个112205的项目,这个有影响吗

    回答于 2018/10/20 15:01
  • 您好,总账明细账对账不平是不是中途修改过辅助核算,建议反记账,然后对账上月看下是否对账平。

    回答于 2018/10/20 15:01
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